F.A.Q. - Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)
Rozbaliť/zbaliť všetko
Banka
| Akým spôsobom sa opravujú počiatočné a koncové zostatky na BV? |
| Kontrola prvotných dokladov (Doklady - Kontrola prvotných dokladov) prepočíta počiatočné a koncové zostatky na bankových výpisoch. |
| Ako je možné že sa v niektorých prípadoch počiatočné a koncové stavy nedajú opraviť? |
| Uvedené môže nastať pokiaľ sa spustí kontrola podľa ID a dátumovo boli robené inokedy. |
| V zozname bankových výpisov nevidím všetky BV. |
| Užívateľ nemá nastavené oprávnenie pre viditeľnosť všetkých bankových výpisov, môže vidieť len tie, ktoré sú nezaúčtované. Oprávnenie sa nastavuje: Kontakty - Adresár pracovníkov - označenie Pracovníka - tlačidlo Systém - záložka Podvojné účtovníctvo - oprávnenie č. 181 na "Nie". |
| Nedá sa robiť export z banky. |
| Je potrebné nastaviť cesty exportu v "Nastavenia - Účtovníctvo - Kódy bánk - nastavenie cesty exportu". |
Browse
| Potrebujem omylom uzavretú objednávku presunúť do nevybavených. Ako? |
| V Browse zmením A v "uzavretá a vybavená" na N. |
Doklady
| Suma DPH na riadkoch zálohy sa nerovná so sumou DPH na hlavičke. |
| Chyba sa odstráni pomocou programu "Kontrola prvotných dokladov" (Doklady - Kontrola prvotných dokladov). |
Faktúry
| Ako nastavím na trvalo zoradenie faktúr napr. podľa dátumu? |
| Klávesovou skratkou Ctrl+K, v evidencii (napr. faktúr) znamená zoradenie podľa vybraného parametra. |
| Ako sa mení kurz v dokladoch? |
| V modify režime pomocou klávesovej skratky Ctrl+K. |
| Aké podmienky musia byť splnené pri samozdanení faktúry Ctrl+J? |
| Partner na faktúre musí byť označený ako zahraničný so sídlom v štáte z Európskeho spoločenstva a s vyplneným IČ DPH. Faktúra na takého partnera musí byť bez DPH a označená ako zahraničná. |
| Kde sa nastavuje typ tlače s poliami, ktoré sa majú tlačiť na faktúre. |
| Uvedené je možné nastaviť v "Kontakty - Partneri - výber Partnera - záložka Fakturácia - Typy tlače faktúr". |
| Postup vytvorenia odberateľského dobropisu v Create režime |
| Vyplnia sa všetky náležitosti v hlavičke faktúry (partner, kategória...) následne sa do poľa "VS faktúry/(prof.)" výberovým klávesom F5 zvolí dobropisovaná faktúra, po potvrrdení dobropisovaných množstiev sa naplnia aj riadky dobropisu. |
| Ako si vytlačím ODF v cudzom jazyku? |
| Pomocou klávesovej skratky Ctrl+E a následne sa zvolí jazyková mutácia znenia faktúry. |
| Aký je postup pri vytváraní dod.dobropisu? |
| Vyplnia sa všetky náležitosti v hlavičke faktúry (partner, kategória...) následne sa do poľa "VS faktúry/(prof.)" výberovým klávesom F5 zvolí dobropisovaná faktúra, po vytvorení hlavičky je možné naplniť riadky doropisu. |
| Mám zahraničného odberateľa a na faktúre mi uvedie EUR menu. |
| Treba nastaviť DPH partnera a aj zmenu kurzu cez skratku Ctrl+K. |
| Uhradená suma svieti na tyrkysovo, pritom nieje v skutočnosti preplatená. |
| Chybu je možné odstrániť spustením "Kontroly prvotných dokladov" (Doklady - Kontrola prvotných dokladov). |
| Kde je možné nastaviť zmenu DPH? |
| Uvedené je možné vykonať v "Nastavenia - Nastavenia systému -Účtovníctvo - Minulé % DPH". |
Fiškálna Pokladňa
| Kde sa nastavuje overovací kód pracovníka? |
| V adresári pracovníkov cez Ctrl+H. |
| Ako si zmením existujúcu formu úhrady na cash doklade? |
| Cash doklad sa nedá modifikovať, cez skratku Ctrl+P sa dá zmeniť forma úhrady. |
| Prečo sa nedá zmeniť platba vo fiškálnej pokladni? (v Ctrl+P) |
| Doklad vo fiškálnej pokladni nie je možné modifikovať, ak je za daný deň vykonaná denná závierka resp. je táto závierka zaúčtovaná. |
| Môžem opravovať doklady vo fiškálnej pokladni? Ak áno, ktoré? |
| Vo fiškálnej pokladni je možné modifikovať iba výdavkové doklady, inak sa nesmie opravovať nič. |
| Nefunguje vyhotovenie dennej závierky. Uviesť možné problémy. |
| Dennú uzávierku robí človek, ktorý nemá na FP definované terminálové číslo, alebo je chybná väzba medzi dokladom a výdajom, pokiaľ je nastavenie na fiškalnom module, že sa dá spraviť závierka spraviť iba v daný deň, nedá sa dodatočne spraviť závierka, pokiaľ je FP v mínuse, treba spraviť dotáciu. |
| Ako zruším dennú závierku fiškálnej pokladni? |
| Operáciu je možné vykonať cez program - Pokladňa. |
| Ako sa zmení doklad (v browse) pri vytvorení dennej závierky? (zmeny flagov) |
| Operáciu je možné vykonať cez program - Browse. |
| Ako sa stornuje cash doklad, vrátenie tovaru. (uveď 2 spôsoby) |
| Buď cez Ctrl+S na doklade, alebo spravíme mínusový doklad čiže vrátenie. |
| Čo treba nastaviť pri vrátení tovaru z cash dokladu? (ak nefunguje vrátenie) |
| Je potrebné mať nastavenú kategóriu výdaja. |
Komisie
| Prečo nie je možné uzatvoriť odberateľskú komisiu? |
| Pokiaľ nieje tovar zarezervovaný, nemožno uzatvoriť komisiu. |
Kontakty
| Kde všade sa nastavuje oprávnenie pracovníka na danú filiálku? |
| V systéme, sklady a user IDS. |
| Pri prihlásení do aplikácie mi píše "Neznáma filiálka". Ako to opravím? |
| Je potrebné zmeniť filiálku cez kláves F5. |
| Načo slúži nastavenie číslovanie dokladov? |
| Slúži pre nastavenie kategórií číslovania dokladov (Ctrl+F8). Daný užívateľ má oprávnenie na danú kategóriu. |
Nastavenia
| Ako sa nastavujú sadzby DPH a čo je potrebné dodržať? |
| Sadzby DPH sa definujú v "Nastavenia - Nastavenia systému - Účtovníctvo - tlačidlo Minulé % DPH" s uvedeným súvisí aj nastavenie vykazovania a účtovania DPH (platí pri používaní modulu Podvojné účtovníctvo), ktoré sa nastavujú v "Nastavenia - Účtovníctvo - Definícia účtov DPH". |
Objednávky
| Akou klávesovou skratkou sa robí rezervovanie v Odberateľských objednávkach? |
| Pomocou Ctrl+B. |
| Pri fakturácii Ctrl+F na objednávke mi neponúka výberové okno typu fakturácie. |
| Pretože na objednávku bol vytvorený cash doklad. |
| Nedajú sa vytvárať objednávky v systéme. |
| Pravdepodobne vzniklo 0-lové IK objednávky, je potrebné kontaktovať oddelenie Hot-line. |
| Na objednávke mi nezadá celkovú sumu. |
| Uvedené sa opraví pomocou skratiek Ctrl+M a Ctrl+F5. |
| V OO sa nedá vytvoriť nový riadok. |
| Súvisí to s nastaveným limitom firmy. Partner, na ktorého je objednávka vystavená prekročil zadefinované limity. |
| Ako prerátam objednávky, pokiaľ som menil cenu v riadkoch? |
| Pomocou skratky Ctrl+F5 na hlavičke objednávky v modify režime. |
Partneri
| Skratka Ctrl+1 na Partnerovi - čo znamená väzba partner/pracovník? |
| Klávesová skratka určuje, ktorý pracovník je pridelený ktorej firme, buď ako obchodník alebo zásobovač. |
| Skratka Ctrl+F5 - kontrola povolenia vystavenia faktúr - aká je funkčnosť skratky? |
| Klávesová skratka povolí vystaviť FA, pokiaľ to nebude označené, je zákaz vystaviť FA. |
| Načo slúži podvojnosť partnerov? |
| Slúži pre spájanie partnerov. |
| Ako funguje finančný plán? |
| Je to plán financií získaných za štvrťrok, polrok, rok. Volá sa na partnerovi cez klávesovú skratku Shift+F5. |
| Akým spôsobom si zmením partnera na faktúre a v iných dokladoch? |
| Je potrebné partnera najprv zmeniť v objednávke a potom sa automaticky zmení na všetkých dokladoch, ktoré sú na objednávku naviazané. |
| Prečo mi nejde zmeniť partner na faktúre? |
| Je potrebné ho zmeniť najprv na objednávke a potom sa zmení na všetkých dokladoch, ktoré sú na objednávku naviazané. |
| Ako obnovím zmazaného partnera? |
| Pomocou klávesovej skratky Ctrl+C+C. |
| Ako si vyexportujem partnerov do Excelu? |
| Pomocou skratky Ctrl+P, tlač do csv. |
| Kde sa definujú poštové adresy? |
| Pomocou skratky Ctrl+2 na partnerovi alebo druhý spôsob "Sklady - Zostavy - Export partnerov". |
| Načo slúži maximálne saldo na partnerovi? |
| Parameter slúži na obmedzenie fakturácie na daného partnera, ak saldokonto partnera presiahlo zadefinovanú hranicu. |
| Kedy je farba partnera červená? |
| V prípade, ak je partner blokovaný, alebo nemá povolenie vystaviť faktúru (Pov. vys fa). |
| Pri tlači Ang. fa zadáva do poštovej adresy adresu fakturačnú. |
| Uvedené je možné modifikovať v "Nastavenie - Doklady - Nastaviť adresu". |
Pokladňa
| Pri nahrávaní "I" riadkov mi píše chybovú hlášku "Nemáte oprávnenie" Prečo? |
| Nemáte oprávnenie na prezeranie účtovných dokladov. |
| Nefunguje mi závierka korunovej pokladne k určitému dátumu. Prečo? |
| Pretože je závierka pokladne nastavená len k určitému dátumu. |
| Nefunguje mi vytváranie ani modifikácia žiadneho dokladu. Prečo? |
| V pokladni bol v režime modifikácie iný užívateľ. Tlačítkom "Odblokovanie pokladne" je možné doklad opäť modifikovať. |
| Nefunguje mi modifikácia konkrétneho dokladu. (možné 2 problémy) |
| Buď je spravená závierka pokladne alebo je doklad zaúčtovaný. |
| Čo treba nastaviť v prípade že užívateľovi tlačí pokladničný doklad v textovom formáte? |
| Treba nastaviť "Nastavenie - Nastavenie tlače Graf./Text". |
| Kde sa zadáva konverzný kurz? |
| Doklady - Kurzy - Kurzový lístok. |
| Nedá sa vytlačiť denná závierka aj napriek tomu, že na obrazovke sa zobrazí. |
| Treba skontrolovať na RDP-pripojenie tlačiarne. |
Sklad
| Zobrazenie a mazanie rezervácií tovaru. (min. 2 spôsoby) |
| Zobrazuje sa písmenom R pri názve tovaru a v sklade, tovar v skladovej zásobe, a zmaže sa, sklad, odb.obj. Ctrl+U, rezervácia a tam, alebo v sklad, tovar, Ctrl+R, Ctrl + U, zmazanie rezervácií. |
| Ako sa nastavuje automatické rezervovanie tovaru? |
| Ak je v nastaveniach v rezervovaní zadaná 0, v objednávkach. |
| Pri vytváraní nového tovaru píše, že daný kód je už vytvorený, ale v zozname číselníka tovaru ho nevidím |
| Ukáže sa pri stlačení 2 x Ctrl+C, pretože tovar, ktorý bol už raz vytvorený sa v skutočnosti zmazať nedá, preto program oznámi, že daný kód je už vytvorený. |
| Kde a ako sa nastavuje potvrdzovanie skladových pohybov. |
| V programe Sklad - Tovar - Ctrl+T. |
| Nefunguje potvrdenie príjemky (prevodky), je vysvietená na červeno. |
| Treba skontrolovať, či bol potvrdený výdaj (pri prevode). Pri príjme na sklad (teda nie prevod) musí byť nastavený pracovník ako skladník na danom sklade (Kontakty - Adresár pracovníkov - výber Pracovníka - skratka Ctrl+S v modifikácii). |
| Na príjemke nejde zmeniť cenu. |
| Uvedené vzniká vtedy, ak je faktúra už uhradená, prípadne zaúčtovaná. |
| Nemôžem vyfakturovať zákazku, tovar bol dodaný. |
| Pravdepodobne bol vydaný cash doklad. |
| Nefunguje potvrdenie skladového pohybu, som nadefinovaný ako skladník. |
| Treba nadefinovať pohyby na sklade cez Ctrl+T. |
| Kde sú nadefinované prednastavené sklady pre rezervovanie? |
| V definícii filiálok. |
Systém
| Hláška "Waiting for locked in databaze *****.mcf". |
| Zamknutý užívateľ, užívateľ je 2x prihlásený pod rovnakým menom. |
| Hláška "Waiting for locked row " a cesta. |
| Uzamknutá tabuľka. |
| Čo znamená hláška "Duplicate index..."? |
| Zistená duplicita. |
| Čo znamená hláška "Unable to lock table..."? |
| Užívateľ nemá právo na danú operáciu. |
| Čo znamená hláška "Fatal error 2..."? |
| Chybné tabuľky. |
| Čo znamená hláška "Definition mismatch..."? |
| Chybná definícia, zle nakonvertovaná. |
| Čo znamená hláška "Invalid table name..."? |
| Nesprávny názov tabuľky. |
| Konkrétnemu užívateľovi nejde otvoriť aplikácia (Acces to the application is not allowed). |
| Nemá právo EIB 8, USER IDS. |
| Waiting to open application a zatuhne. |
| Aj iný pracovník pracuje v tom istom okne, napr. v objednávke, treba sa odhlásiť. |
Účtovníctvo
| Pri tlači PMU si neviem zmeniť UO, píše "Zadali ste nesprávne obdobie", pritom za toto obdobie bola pustená závierka. |
| Pri tlači PMU sa ÚO mení tlačidlom "Zmena UO", kde je možné navoliť ľubovoľné ÚO, za ktoré bola vykonaná predbežná účtovná závierka. |
| Nefunguje mi modifikácia žiadneho UZ. |
| Užívateľ nemá nastavené oprávnenie pre modifikovanie ÚZ, ktoré nevytvoril on. Toto oprávnenia je možné nastaviť "Kontakty - Adresár pracovníkov - výber Pracovníka - tlačidlo Systém - Podv. účto. - Oprávnenie č. 179 na "Nie". |
| Som v modify režime a nedokážem odúčtovať doklad, sú označené ale zmazanie nefunguje |
| V prípade, že máte nastavené potrebné oprávnenia (napr. č. 159"Mazanie ÚZ", je možné, že aj iný úžívateľ je v modify režime v účtovných zápisoch a teda sa navzájom blokujete. Je potrebné zrušiť blokovanie v "Nastavenia - Účtovníctvo - Odblokovanie BC". |
| Do rozpisu DPH mi nedáva všetky faktúry za daný riadok DPH |
| Za predpokladu, že je dátumový rozsah rozpisu v poriadku, je možné, že faktúry nemajú naplnené pole "ÚO DPH" alebo toto pole je naplnené zle. Je potrebné vykonať revíziu dátumu dodania faktúry a po jej prípadnej oprave zaúčtovať účtovný doklad s kódom "DPH" - ID pre DPH. |
| Ako dostanem konkrétny UZ do salda? |
| Účet, na ktorom je účtovný zápis zaúčtovaný musí byť označený ako "saldokontný" (Účtovníctvo - Hlavná kniha - Účet - pole "Saldo"). |
| Aký je rozdiel medzi čiernym a modrým UZ? |
| Čierny účtovný zápis v hlavnej knihe je uzatvorený, teda je súčasťou riadnej mesačnej alebo ročnej závierky, nie je možné ho modifikovať. Modrý účtovný zápis je neuzatvorený, nie je predmetom riadnej závierky a je možné ho modifikovať, resp. vymazať. |
| Pri odúčtovaní prvotného dokladu zmažem UZ ale doklad ostane zaúčtovaný. |
| Ak bol zmazaný celý doklad z účtovných zápisov, je potrebné spustiť servisný program "Kontrola prvotných dokladov" (Doklady - Kontrola prvotných dokladov) so zameraním na "Kontrolu zaúčtovania". |
| Do rozpracovaných UZ mi nedáva analytické účty výkonov. |
| Pravdepodobne nie sú zadefinované účty na výkonoch. |
| Ako si hromadne odúčtujem celé účtovné obdobie? |
| Pomocným programom "Prenos ÚZ do TMP" (Nastavenia - Účtovníctvo - Prenos ÚZ do TMP). Program prenesie za daný doklad daného obdobia všetky účtovné zápisy z hlavnej knihy do rozpracovaných ÚZ. |
| Aké programy môžem použiť na overenie správnosti zaúčtovaných dokladov? |
| Pomocným programom "Kontrola vyváženosti ÚZ" (Nastavenia - Účtovníctvo - Kontrola vyváženosti ÚZ). |
| Ako sa robí účtovná závierka roka? |
| Pre zložitosť a rozsiahlosť vykonávaných úkonov odporúčame preštudovať si "Help - Ostatné - Postupy - Účtovná závierka (ročné chody)". |
| Nesedí mi zostatok na banke so zostatkom z rozpracovaných účtovných zápisoch. |
| Treba spustiť kontrolu vyváženosti účt.zápisov (Nastavenie - Účtovníctvo - Kontrola vyváženosti UZ) resp. servisný program "Kontrola prvotných dokladov" (Doklady - Kontrola prvotných dokladov). |
| Nefunguje oprava v účtovníctve. |
| Treba nastaviť v "Nastaveniach - Účtovníctvo - Blokovanie BC", odblokuje sa, dá sa potom opravovať. |
| Neúčtujú sa sklady. |
| Skontrolovať "Nastavenie - Systém - Účtovanie - zaškrtnuté pole Účtovať strediská", pokiaľ to je v poriadku, treba nastaviť strediská aj na skladoch (Sklady - Sklady - Záložka adresy). Ak sa pri účtovaní skladov nenapĺňajú účtovné predpisy, je potrebné zadefinovať účtovanie skladov v "Sklady - Sklady - Ctrl+M - Ctrl+U". |
| Ako postupovať pri zistení duplicity účtovných zápisov? |
| Problém pravdepodobne nastal pri výpadku programu, treba len vymazať jeden zo zápisov. |